Quels sont les champs obligatoires pour migrer des factures fournisseurs dans SAP Business One via DTW ?

Le Data Transfer Workbench (DTW) est l'outil officiel SAP pour la migration de données vers Business One. Pour les factures fournisseurs (Purchase Invoices), voici les champs obligatoires et les pièges courants.

Champs obligatoires absolus :

• CardCode : Code du fournisseur (doit exister préalablement dans la base)
• DocDate : Date de document (format YYYYMMDD)
• DocDueDate : Date d'échéance (format YYYYMMDD)
• ItemCode ou AccountCode : Code article OU compte comptable selon le type de ligne
• Quantity : Quantité (obligatoire si ItemCode utilisé)
• Price : Prix unitaire
• VatGroup : Code TVA (doit exister dans le paramétrage)

Champs fortement recommandés :

• NumAtCard : Numéro de facture fournisseur (évite les doublons)
• Comments : Commentaires/description
• TaxDate : Date de comptabilisation (si différente de DocDate)
• DocCurrency : Devise (si multi-devises activé)

Pièges fréquents :

1. Format des dates : DTW accepte uniquement YYYYMMDD, pas DD/MM/YYYY 
2. Codes TVA : Les codes doivent correspondre EXACTEMENT (sensible à la casse). Ex : "TVA20" ≠ "tva20"
3. Comptes comptables : Si AccountCode utilisé, vérifier que le compte existe et est actif
4. Références croisées : Les CardCode et ItemCode doivent être migrés AVANT les factures
5. Lignes multiples : Chaque ligne de facture = une ligne dans le fichier DTW avec répétition des en-têtes

Format recommandé : Excel (.xlsx) avec onglets séparés pour en-têtes et lignes, ou CSV avec séparateur point-virgule.

Validation : Toujours tester avec 5-10 factures avant la migration complète. DTW génère un log détaillé des erreurs.